افتح حساب تداول مع واحد من أفضل شركات التداول العالمية
افتح حساب تداول مع سيكابا وتمتع بمزايا التداول مع واحدة من أقوى شركات التداول في العالم – حاصلة على ترخيص FSA للتداول في أسواق المال.
العودة الى جميع المقالاتالتداول على الأخبار: كيف تستفيد من الأحداث الاقتصادية لصنع فرص في السوق؟
يُعد التداول على الأخبار من أكثر الأساليب ديناميكية في الأسواق المالية، لأنه يعتمد على التحركات السريعة للأسعار بعد صدور البيانات الاقتصادية المهمة.
ففي لحظات إعلان معدلات الفائدة، أو بيانات البطالة، أو تقارير التضخم، يمكن أن تتغير اتجاهات العملات والأسهم في ثوانٍ معدودة.
الهدف من التداول على الأخبار هو استغلال هذه التقلبات لصنع فرص ربحية سريعة، سواء من خلال الدخول قبل صدور الخبر أو بعده مباشرة.
لكن هذا النوع من التداول يحتاج إلى معرفة دقيقة بتوقيت الأخبار، وفهم لتأثيرها المحتمل، وانضباط في إدارة المخاطر.
في هذا المقال، سنشرح كيف يعمل التداول بالأخبار، ما هي أهم البيانات التي تحرك الأسواق، وأبرز الاستراتيجيات التي يستخدمها المحترفون لتحقيق أقصى استفادة من الأحداث الاقتصادية.
ما هو التداول على الأخبار؟
تعريف الفكرة وأهميتها في الأسواق المالية
يُقصد بـ التداول على الأخبار تنفيذ الصفقات في الأسواق المالية استنادًا إلى الأحداث الاقتصادية والسياسية المؤثرة، مثل قرارات البنوك المركزية، تقارير البطالة، أو إعلانات الشركات الكبرى.
الفكرة بسيطة: عندما تصدر أخبار قوية، فإنها تغيّر توقعات المستثمرين، وبالتالي تُحرّك الأسعار بسرعة كبيرة في اتجاه جديد.
فالمتداول الذي يتابع هذه الأحداث بدقة يستطيع استغلال لحظات التقلب المرتفع لتحقيق أرباح سريعة، سواء من ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
ولهذا السبب، يُعتبر التداول على الأخبار من أكثر الأساليب جذبًا للمتداولين المحترفين الذين يبحثون عن فرص قصيرة الأجل عالية العائد.
الفرق بين التداول الفني والتداول بالأخبار
- التداول الفني يعتمد على قراءة الرسوم البيانية والمؤشرات لتحديد الاتجاهات بناءً على أنماط السعر السابقة.
- أما التداول بالأخبار فيعتمد على رد فعل السوق تجاه الأحداث الجديدة، أي أنه يتعامل مع المستقبل المباشر وليس الماضي.
كثير من المتداولين يدمجون بين الطريقتين لتحقيق أفضل النتائج:
يستخدمون التحليل الفني لتحديد مناطق الدخول والخروج، ويعتمدون على الأخبار لتوقيت التنفيذ بدقة.
لمعرفة المزيد عن العلاقة بين التحليل الفني والعوامل الاقتصادية، يمكنك قراءة مقال تأثير الأخبار الاقتصادية على الأسواق الذي يشرح كيف تتحول البيانات المالية إلى إشارات تداول حقيقية.
لماذا تتحرك الأسواق بعد الأخبار؟
يتأثر السوق المالي بشكل كبير بالأخبار الاقتصادية لأنها تغيّر توقعات المستثمرين والمحللين حول مستقبل النمو، الفائدة، والسيولة.
في لحظة صدور البيانات، تبدأ الأسعار بالتحرك بسرعة لتعكس الفارق بين ما كان متوقعًا وما تم الإعلان عنه فعليًا.
مفهوم التوقعات الاقتصادية وتأثير المفاجأة
قبل صدور أي بيان اقتصادي، يقوم المحللون بنشر توقعاتهم المسبقة، والتي تكون معروفة لجميع المتداولين تقريبًا.
لكن عند صدور الخبر الفعلي، يحدث ما يسمى بـ “تأثير المفاجأة” (Surprise Effect)، أي الفرق بين القيمة المتوقعة والنتيجة الحقيقية.
- إذا جاء الخبر أفضل من التوقعات → يرتفع الأصل (عملة، سهم، أو مؤشر).
- إذا جاء أسوأ من المتوقع → ينخفض السعر بسرعة.
- أما إذا كان مطابقًا للتوقعات، فقد تبقى الأسواق شبه مستقرة.
أهم الأخبار التي تؤثر في حركة العملات والأسهم
- قرارات أسعار الفائدة:
تصدرها البنوك المركزية، وتؤثر مباشرة في سعر العملات. رفع الفائدة يقوّي العملة، وخفضها يضعفها. - بيانات التضخم (CPI):
ارتفاع التضخم يعني احتمال رفع الفائدة، ما يزيد من تقلبات السوق. - تقارير الوظائف والبطالة (NFP):
تُظهر قوة الاقتصاد وتؤثر في توقعات السياسة النقدية. - الناتج المحلي الإجمالي (GDP):
يعكس النمو الاقتصادي العام للدولة، وكل انحراف عن التوقعات يؤدي إلى تحركات حادة. - أرباح الشركات الكبرى:
في سوق الأسهم، يمكن لإعلان أرباح أو خسائر غير متوقعة أن يُغيّر اتجاه السهم بشكل فوري.
لفهم كيفية ارتباط هذه البيانات بالقرارات النقدية، يمكنك الاطلاع على مقال السياسة النقدية الأمريكية الذي يوضح كيف تؤثر تصريحات الفيدرالي على الأسواق العالمية لحظة بلحظة.
استراتيجيات التداول على الأخبار
يختلف أسلوب التداول على الأخبار من متداول إلى آخر حسب شخصيته ومدى تحمله للمخاطر.
فالبعض يفضل الدخول قبل صدور الخبر اعتمادًا على التوقعات، بينما ينتظر آخرون رد فعل السوق بعد صدوره لتحديد الاتجاه الفعلي.
فيما يلي أبرز الاستراتيجيات المستخدمة في هذا النوع من التداول:
استراتيجية الدخول قبل الخبر (Anticipation Trading)
تعتمد هذه الطريقة على تحليل التوقعات الاقتصادية المسبقة والدخول في صفقة قبل الإعلان الرسمي.
مثلًا، إذا كانت التوقعات تشير إلى رفع أسعار الفائدة، فقد يقوم المتداول بشراء العملة المعنية قبل الاجتماع.
ميزة هذه الطريقة هي إمكانية تحقيق ربح كبير إذا جاءت البيانات كما هو متوقع.
لكنها تحمل مخاطرة عالية في حال صدرت نتيجة مخالفة للتقديرات، مما قد يؤدي إلى انعكاس حاد في السعر.
استراتيجية التداول بعد صدور الخبر (Reaction Trading)
في هذا الأسلوب، ينتظر المتداول لحظة صدور الخبر ورد فعل السوق الأولي، ثم يدخل بعد أن يتأكد من الاتجاه الجديد.
مثلًا، إذا أعلن البنك المركزي عن خفض مفاجئ للفائدة وشهد السوق هبوطًا سريعًا، يمكن الدخول في صفقة بيع بعد استقرار الحركة.
هذه الطريقة أكثر أمانًا لأنها تعتمد على اتجاه واضح ومؤكّد بدل التوقعات المسبقة.
التداول باستخدام تقويم الأخبار الاقتصادية
من الأدوات الأساسية في التداول بالأخبار هو التقويم الاقتصادي (Economic Calendar)، الذي يعرض جميع البيانات المنتظرة مع وقت صدورها وتأثيرها المحتمل.
يمكن ضبطه حسب المنطقة الزمنية واختيار الأخبار “عالية التأثير” فقط لتجنب التشتت.
المتداول المحترف لا يعتمد على الحدس، بل على متابعة دقيقة للبيانات لحظة بلحظة.
لمعرفة كيف يمكن للتحليل المنهجي أن يحوّل هذه الأخبار إلى فرص حقيقية، يمكنك الاطلاع على مقال استراتيجيات التداول 2025 الذي يقدّم أمثلة عملية لتطبيق أنماط تداول ناجحة في بيئات متقلبة.
المخاطر وكيفية إدارتها أثناء الأخبار
يُعتبر التداول على الأخبار من أكثر أساليب التداول ربحية، لكنه أيضًا من أكثرها مخاطرة.
ففي لحظات صدور البيانات الاقتصادية، تتضاعف سرعة حركة الأسعار وتتّسع فروقات الأسعار (السبريد)، مما يجعل التنفيذ الدقيق للصفقات تحديًا كبيرًا.
مشكلة الانزلاق السعري (Slippage)
الانزلاق السعري هو الفرق بين السعر الذي تريد تنفيذ الصفقة عليه والسعر الذي يتم التنفيذ به فعليًا.
خلال الأخبار القوية، قد يتحرك السوق بسرعة تجعل منصات التداول تنفّذ الأمر بسعر مختلف عن المطلوب.
وللتقليل من هذه المشكلة:
- استخدم منصات تنفيذ فوري (ECN).
- تجنّب الرافعة المالية المبالغ فيها.
- لا تضع أوامر معلقة قبل البيانات شديدة التقلب.
تأثير اتساع السبريد
في لحظات الأخبار، يقوم الوسطاء بزيادة السبريد لتغطية تقلبات السوق، ما قد يؤدي إلى خسائر مفاجئة حتى من دون تحرك كبير في السعر.
من الأفضل دائمًا استخدام حساب تداول بسبريد ثابت أو منخفض، والابتعاد عن الصفقات الكبيرة في لحظات الإعلانات المهمة.
أهمية إدارة رأس المال وتحديد وقف الخسارة
حتى في أفضل السيناريوهات، قد تتغير حركة السوق في ثوانٍ.
لذلك، من الضروري استخدام وقف خسارة (Stop Loss) صارم لتجنّب الخسائر الكبيرة.
القاعدة الذهبية هي عدم المخاطرة بأكثر من 1 إلى 2% من رأس المال في الصفقة الواحدة.
كما يُفضل تحديد هدف ربحي واقعي (Take Profit) والخروج مباشرة بعد تحقيقه لتجنّب الانعكاسات المفاجئة.
يمكنك الاطلاع على مقال إدارة رأس المال في التداول لمعرفة كيف يمكن لخطة مالية منضبطة أن تحميك من تقلبات الأخبار المفاجئة.
نصائح احترافية للتداول على الأخبار
نجاح التداول على الأخبار لا يعتمد فقط على السرعة أو التحليل، بل على التحضير المسبق والانضباط.
فالأخبار الكبرى قد تكون فرصة ذهبية أو فخًا خفيًا، حسب طريقة تعاملك معها. إليك أهم النصائح التي يتبعها المتداولون المحترفون:
اختيار الأخبار عالية التأثير فقط
ليست كل الأخبار تستحق التداول عليها.
ركّز على الأخبار ذات التأثير القوي مثل:
- قرارات الفائدة للبنوك المركزية (الفيدرالي، المركزي الأوروبي…).
- بيانات الوظائف الأمريكية (NFP).
- مؤشرات التضخم والناتج المحلي الإجمالي (CPI, GDP).
هذه الأحداث تُحدث تحركات حقيقية وقابلة للاستغلال، بعكس الأخبار الثانوية.
استخدام الحساب التجريبي للتدريب
قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي، تدرب على التداول بالأخبار في حساب تجريبي (Demo).
يساعدك ذلك على اختبار سرعة التنفيذ، فهم سلوك السوق في لحظات التقلب، وتجنّب الأخطاء الشائعة عند المبتدئين.
تجنّب التسرع وردود الفعل العاطفية
في لحظة صدور الخبر، قد يتحرك السوق بعنف في الاتجاهين قبل أن يستقر.
لا تدخل في أول ثانية من الحركة؛ انتظر تأكيد الاتجاه الحقيقي.
كما يُنصح بتجنّب الدخول العشوائي بناءً على الإشاعات أو توقعات غير مؤكدة.
استخدم أدوات مساعدة
استعن بمصادر موثوقة لمتابعة الأخبار، مثل:
- Bloomberg وReuters للمحترفين.
- أو التقويم الاقتصادي المدمج في منصات التداول.
كما يمكنك استخدام التنبيهات الصوتية لمواكبة صدور الأخبار دون الحاجة للبقاء أمام الشاشة طوال الوقت.
لمعرفة كيف يربط المتداول المحترف بين إدارة المخاطر والتحليل الاقتصادي في نفس الوقت، راجع مقال إدارة المخاطر الذي يشرح كيفية اتخاذ قرارات منضبطة في الأسواق المتقلبة.
الخلاصة والتوصيات
يُعد التداول على الأخبار أحد أكثر أساليب التداول إثارة وربحية في الأسواق المالية، لكنه في الوقت نفسه يتطلب وعيًا عاليًا بالمخاطر والانضباط الكامل في التنفيذ.
فالتحركات المفاجئة التي تصاحب الأحداث الاقتصادية يمكن أن تمنحك أرباحًا سريعة أو خسائر فادحة في لحظات قليلة.
القاعدة الأساسية هنا هي:
لا تتداول على الأخبار إلا إذا كنت تعرف ما الذي تتوقعه، وما الذي ستفعله إذا لم يحدث المتوقع.
لكي تكون ناجحًا في هذا النوع من التداول:
- اختر فقط الأخبار عالية التأثير.
- استخدم استراتيجية واضحة للدخول والخروج.
- التزم بخطة إدارة رأس المال مهما بدت الفرصة مغرية.
- لا تدع العواطف تسيطر على قراراتك في لحظات التقلب.
يمكنك أيضًا قراءة مقال تأثير الأخبار الاقتصادية على الأسواق لفهم كيف تتفاعل الأسواق مع الأحداث العالمية، وما الفرق بين الخبر المتوقع والمفاجئ.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما المقصود بالتداول على الأخبار؟
هو أسلوب تداول يعتمد على التفاعل مع الأحداث الاقتصادية والسياسية المهمة التي تسبب تحركات قوية في الأسعار مثل الفائدة أو بيانات الوظائف.
هل يمكن التنبؤ بنتائج الأخبار؟
لا يمكن التنبؤ بها بدقة، لكن يمكن تحليل التوقعات الاقتصادية المسبقة ومقارنة النتيجة الفعلية بها لمعرفة اتجاه السوق المحتمل.
هل التداول على الأخبار مناسب للمبتدئين؟
ليس دائمًا، لأنه يحتاج إلى سرعة في التنفيذ وخبرة في إدارة المخاطر، لكن يمكن التدرب عليه تدريجيًا عبر الحساب التجريبي.
ما هي أهم أوقات التداول بالأخبار؟
خلال إعلانات الفائدة، بيانات التضخم، أو تقرير الوظائف الأمريكية (NFP)، حيث تكون السيولة عالية والتقلبات كبيرة.
ما أفضل طريقة لإدارة المخاطر أثناء الأخبار؟
استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop Loss)، وابتعد عن الرافعة المالية العالية، ولا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال في الصفقة الواحدة.
المقال التالي استراتيجية تتبع الاتجاه: مفتاح التداول الذكي مع حركة السوق
المقال التالي 
